內(nèi)部規(guī)章制度-日照市圣海置業(yè)有限公司公務(wù)接待管理制度
來源：城市開發(fā)公司 發(fā)布時間：2021-09-22 10:59
第一條 為進一步規(guī)范公務(wù)接待管理，厲行節(jié)約，反對浪費，按照《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》、《黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》、《中共日照市委常委會貫徹落實中央八項規(guī)定精神實施辦法》、《日照市黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》、《日照市黨政機關(guān)招商接待管理辦法》（試行）和《山東海洋文旅公司公務(wù)接待管理制度》要求，結(jié)合公司實際，制定本制度。
第二條 本制度適用于各部室的公務(wù)、商務(wù)接待行為。本制度所稱公務(wù)，是指出席會議、學(xué)習(xí)考察、考察調(diào)研、執(zhí)行任務(wù)、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請示匯報工作、商務(wù)會談、投資合作、運營策劃、規(guī)劃設(shè)計、招商等方面的公務(wù)活動。
第三條 綜合部是公務(wù)接待的管理部門，制定完善公務(wù)接待管理辦法，對本單位公務(wù)接待活動實行統(tǒng)一管理，對接總公司統(tǒng)籌做好公司公務(wù)接待工作，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)管理規(guī)定，嚴(yán)格控制接待開支。
第四條 根據(jù)公務(wù)接待活動需要，制定接待方案，規(guī)范接待管理。總公司重要接待活動按照總公司綜合管理部下發(fā)的接待方案要求，配合做好活動保障工作。
第五條 接待活動實行公函制度，除臨時性商務(wù)接待外，來訪單位須持公司發(fā)出的邀請函或者來訪單位發(fā)來的公函，由公務(wù)接待發(fā)起部室填寫《置業(yè)公司公務(wù)接待審批表》，說明來訪時間、活動內(nèi)容、人員身份及數(shù)量等，經(jīng)具體承辦人、部室負責(zé)人、綜合部、分管副經(jīng)理及單位負責(zé)人簽批后，方可安排接待。公務(wù)及商務(wù)外出確需對方接待的，派出單位應(yīng)向接待單位發(fā)出公函，告知活動的內(nèi)容、時間、行程、人員等。公司接待統(tǒng)一由綜合部負責(zé)安排，各部室接待的客人，由各部室向綜合管理部申報，并經(jīng)公司負責(zé)人審批后，由綜合部通知酒店或食堂予以接待。在時間緊急情況下可先用電話通知，事后1天內(nèi)按規(guī)定補辦審批手續(xù)。
各部室接到重要客戶，應(yīng)及時向綜合部報備，填寫《審批表》，并負責(zé)索要公函。各部室發(fā)起的接待活動需總公司班子成員或各部室陪同的，提前告知綜合部，由綜合部對接總公司綜合管理部申報。
第六條 各部室應(yīng)根據(jù)規(guī)定的接待范圍，嚴(yán)格接待審批控制，不得擅自擴大接待范圍，不得用公款報銷或者支付應(yīng)由個人負擔(dān)的費用。
第七條 公司建立接待清單制度。接待活動開始前應(yīng)有接待前公函等材料、審批表；接待活動結(jié)束后，接待部室應(yīng)如實填寫接待清單，經(jīng)綜合部審批確認后，再報負責(zé)人審批報銷。接待清單附件包括接待前材料（公函、邀請函等文件）、審批表、發(fā)票、菜單等，清單應(yīng)詳細說明接待對象的單位、活動項目、時間、來賓人員及陪同人員。
第八條 接待應(yīng)簡化禮儀，公務(wù)接待不得在機場、車站、碼頭和轄區(qū)邊界組織迎送活動，不得跨地區(qū)迎送，不得張貼懸掛標(biāo)語橫幅，不得打電子屏幕標(biāo)語，不得安排職工迎送，不得鋪設(shè)迎賓地毯，不得獻花插彩旗。商務(wù)接待按一般商務(wù)禮儀，從簡安排。
第九條 接待住宿應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行差旅、會議管理的有關(guān)規(guī)定。
公務(wù)接待：接待對象需要安排住宿的，綜合部應(yīng)當(dāng)協(xié)助安排在符合政府會議及住宿接待定點賓館。住宿費由接待對象支付。出差人員住宿費應(yīng)當(dāng)回本公司憑單據(jù)報銷，與會人員住宿費按會議費管理有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
住宿用房以標(biāo)準(zhǔn)間為主，接待省部級干部可以安排普通套間，廳局級及以下人員安排單間或者標(biāo)準(zhǔn)間。接待單位不得超標(biāo)準(zhǔn)安排住房，不得額外配發(fā)洗漱用品。
商務(wù)接待：外來客商需要安排住宿的，除因市場開發(fā)、招商推介、項目合作等業(yè)務(wù)需要及邀請的重點客戶外，住宿費應(yīng)由接待對象支付。
住宿用房參照差旅費標(biāo)準(zhǔn)以標(biāo)準(zhǔn)間為主，邀請的重點客戶可安排套間，不得額外配發(fā)洗漱用品。出差人員住宿費應(yīng)回本單位憑單據(jù)報銷。
公司內(nèi)部陪同及工作人員一律不安排住宿。
第十條 接待對象應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)自行用餐，需在公司食堂就餐的，應(yīng)當(dāng)據(jù)實交納伙食費，確因工作需要，公司可以安排工作餐一次，并嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)（審批流程和標(biāo)準(zhǔn)同下）。公司邀請的商務(wù)會談、投資合作、運營策劃、規(guī)劃設(shè)計等客商，需安排用餐的，由發(fā)起部室填寫《置業(yè)公司公務(wù)接待審批表》，經(jīng)公司負責(zé)人簽字，報公司綜合部部長簽批后，綜合部統(tǒng)一安排。
一般性工作餐原則上安排在公司食堂；對需在市里接待的重要客商，可安排在公司的定點接待酒店，不得使用私人會所、高消費餐飲場所。工作餐應(yīng)當(dāng)注意節(jié)儉，供應(yīng)日照本地家常菜為主，不得提供魚翅、燕窩等高檔菜肴和用野生保護動物制作的菜肴，不得提供香煙和酒水。
接待對象在10人以內(nèi)的，陪餐人數(shù)不得超過3人；超過10人的，陪餐人數(shù)不得超過接待對象人數(shù)的三分之一。
第十一條 公司公務(wù)接待用餐標(biāo)準(zhǔn)：公司食堂每人每餐不超過60元；市里定點酒店每人每餐不超過150元，市外根據(jù)當(dāng)?shù)匚飪r水平適當(dāng)浮動。
第十二條 公務(wù)接待的出行活動應(yīng)當(dāng)安排集中乘車，合理使用車型，嚴(yán)格控制隨行車輛。
第十三條 公務(wù)接待應(yīng)當(dāng)堅持“先預(yù)算后支出”原則，將公務(wù)接待費用全部納入預(yù)算管理，并單獨列支。合理限定公務(wù)接待費預(yù)算總額，在規(guī)定的經(jīng)費總額內(nèi)編制公務(wù)接待經(jīng)費預(yù)算，不得超預(yù)算或者無預(yù)算列支公務(wù)接待費。禁止在接待費中列支應(yīng)當(dāng)由接待對象承擔(dān)的差旅、會議、培訓(xùn)等費用，禁止以舉辦會議、培訓(xùn)為名列支、轉(zhuǎn)移、隱匿接待費開支；禁止借公務(wù)接待名義列支其他支出。
第十四條 公司加強接待費的審核報銷，在批準(zhǔn)的接待費預(yù)算規(guī)模內(nèi)，對有明確接待范圍、對象和目的，經(jīng)公司批準(zhǔn)且符合規(guī)定的接待費用予以報銷，每筆接待費用報銷憑證應(yīng)當(dāng)包括財務(wù)票據(jù)、派出單位公函（公司邀請函）和公司審批表等。
第十五條 接待費用每月結(jié)算一次。定點賓館、酒店結(jié)算程序：每筆接待費用由賓館、酒店提供消費清單原件及發(fā)票，由公務(wù)接待發(fā)起部室經(jīng)辦人員及部室負責(zé)人簽字后，報公司負責(zé)人審簽，由財務(wù)運營中心負責(zé)對外支付；審簽未通過的，費用由接待人員自行承擔(dān)。
公司食堂接待費用由景區(qū)運營公司會同綜合部每月結(jié)算一次，按公司內(nèi)部結(jié)算流程辦理。
第十六條 公務(wù)接待不得超標(biāo)準(zhǔn)接待，不得組織旅游和與公務(wù)活動無關(guān)的參觀，不得組織到營業(yè)性娛樂、健身場所活動。
第十七條 公司綜合部督查辦，對違反本辦法規(guī)定，有下列行為之一的，按有關(guān)規(guī)定進行處理處罰：
（一）報銷無公函、邀請函的接待費用的；
（二）以虛報、冒領(lǐng)手段騙取公務(wù)接待費的；
（三）虛報公務(wù)接待人數(shù)、天數(shù)等進行報銷的；
（四）擴大公務(wù)接待費開支范圍，擅自提高公務(wù)接待費開支標(biāo)準(zhǔn)的；
（五）報銷與公務(wù)接待無關(guān)費用的；
（六）其他違反財務(wù)管理規(guī)定的行為。
第十八條 公司將公務(wù)接待工作納入問責(zé)范圍。紀(jì)檢干事將加強對公務(wù)接待違規(guī)違紀(jì)行為的查處，嚴(yán)肅追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任，涉嫌犯罪的移送司法機關(guān)依法追究刑事責(zé)任。
第十九條 本辦法由綜合部負責(zé)解釋。
第二十條 本制度自印發(fā)之日起施行，之前公司出臺的公務(wù)接待辦法、制度同時廢止。
日照市圣海置業(yè)有限公司
合同管理制度
第一章 總則
第一條 為規(guī)范公司合同的簽訂，規(guī)范完善合同管理，減少合同失誤，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)我國《合同法》及其他有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況，制訂本管理制度。
第二條 本制度適用于公司對外簽訂、履行的建立民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的各類合同、協(xié)議等，包括委托合同、監(jiān)理合同、工程建設(shè)合同、買賣合同、借款合同、租賃合同、服務(wù)合同等。但不包括勞動合同。
第三條 合同管理是企業(yè)管理的一項重要內(nèi)容，做好合同管理，對于公司經(jīng)濟活動的開展和經(jīng)濟利益的取得，都有積極的意義。公司各部門都必須嚴(yán)格遵守,落實合同會簽主體責(zé)任,切實執(zhí)行本制度。
第二章 合同管理機構(gòu)及其職責(zé)
第四條 公司設(shè)合同審查流程，由主辦人、主辦部室負責(zé)人、經(jīng)辦人、成本控制人員、工程負責(zé)人、財務(wù)部負責(zé)人等有關(guān)人員組成，負責(zé)合同的初步審查工作。
第五條 審查流程各環(huán)節(jié)負責(zé)人員對合同內(nèi)容的審查分工：
1.主辦人負責(zé)合同談判、起草、發(fā)起，須向部室負責(zé)人說明合同標(biāo)的、數(shù)量、規(guī)格、價款、工程概況，并備齊標(biāo)的物詢價定價文件、簽約單位營業(yè)執(zhí)照、相關(guān)資質(zhì)、安全生產(chǎn)許可證、開戶行許可、法人代表身份證、授權(quán)委托書、委托代理人身份證等信息，明確合同簽訂日期、合同當(dāng)事人地址、聯(lián)系方式、簽訂地點。
本單位對集團總公司合同，主辦人負責(zé)發(fā)起并跟蹤合同審批流程，流程發(fā)起之后7日仍未完成的，主辦人應(yīng)及時反饋，并查找原因，與部室負責(zé)人共同協(xié)調(diào)，推進合同簽訂。
2.經(jīng)辦人（合同管理崗）負責(zé)合同管理日常工作，包括審核合同資料是否齊全、簽約單位資質(zhì)資料審查及合同整理歸檔。對于已領(lǐng)取本單位應(yīng)持有合同的施工單位不再提供合同查詢及復(fù)印。
3.成本控制人員側(cè)重審核工程計量、工程計價方法、竣工結(jié)算方式、標(biāo)的物價格等與費用、成本有關(guān)的內(nèi)容。
4.財務(wù)科負責(zé)人側(cè)重審核合同付款方式、付款期限、金額、發(fā)票等條款內(nèi)容。
5.工程科人員負責(zé)合同進度、標(biāo)的物技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量保證措施及缺陷責(zé)任與保修條款、安全文明施工、環(huán)境保護、違約責(zé)任、索賠等相關(guān)條款。
一般情況下，各成員對合同審查的期限不得超過一日；特殊情況下，遇到重大疑難合同的，可以延長至三日。
6.辦公室負責(zé)人審核用章規(guī)范性：
所有合同簽約時間等信息必須完善，存在信息空缺的合同不予蓋章。
6.1 簽約單位加蓋單位公章（合同專用章）和騎縫章(非單頁合同須加蓋騎縫章)；
6.2 與自然人簽訂合同須在簽名處按手印并寫明身份證號,同時提供身份證復(fù)印件；
6.3 簽約單位法定代表人簽字。簽約單位如非法定代表人簽字的，需提供法人授權(quán)委托書。
7.合同審核并蓋章完成之后，合同主辦人負責(zé)于每月18-20日進行一次性存檔。存檔資料包含合同原件、各項審批單、以合同名稱命名的合同掃描件、比價或會議紀(jì)要等全套資料。主辦人需做好合同留存，對于已存檔合同不再提供合同查詢及復(fù)印。
第三章 合同的簽訂
第六條 訂立經(jīng)濟合同，必須遵守國家的法律法規(guī)，貫徹平等互利、協(xié)商一致、等價有償?shù)脑瓌t。
第七條 合同均應(yīng)采用書面形式，采用國家規(guī)定的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)合同文本或按照雙方協(xié)商訂立的自制文本,公司對外簽訂的合同一般要求采用正式的合同書形式。
第八條 訂立合同的主體必須是公司及所屬子公司中具有法人資格、能獨立承擔(dān)民事責(zé)任的組織，其他部門、機構(gòu)、分公司等不得擅自簽訂合同。公司一般不與自然人簽訂經(jīng)濟合同，確有必要簽訂經(jīng)濟合同，應(yīng)經(jīng)公司總經(jīng)理同意。
第九條 工程開工前，合同主辦人應(yīng)首先確定施工價款再簽訂合同，避免后補合同，降低風(fēng)險減少糾紛。合同主辦人在簽訂經(jīng)濟合同之前，必須認真了解合同簽訂方的情況。包括：是否具有法人主體資格、有否具有合同標(biāo)的經(jīng)營權(quán)、有否具有履約能力及其資信情況、對方簽約人是否法定代表人或法人授權(quán)委托人及其授權(quán)代理權(quán)限。做到既要考慮本方的經(jīng)濟利益，又要考慮對方的條件和實際能力，防止合同欺詐，防止簽訂無效經(jīng)濟合同，確保所簽合同合法、有效。
第十條 合同對當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)的規(guī)定必須明確、具體、文字表達要清楚、準(zhǔn)確。應(yīng)做到內(nèi)容合法、條款齊全、文字清楚、表述規(guī)范、權(quán)利義務(wù)和違約責(zé)任明確、期限和數(shù)字準(zhǔn)確，應(yīng)包括：
1.合同名稱（確定合同名稱規(guī)范，且與內(nèi)容相一致）；
2.合同各方名稱及地址、開戶銀行和賬號，經(jīng)辦人聯(lián)系電話（核實合同相對方是否具有民事權(quán)利能力，合同內(nèi)容是否超出其營業(yè)范圍，代理人是否有授權(quán)委托書）；
3.合同各方法人代表或其授權(quán)代理人簽字、公司公章或合同專用章（核實合同相對方公章及簽字是否屬實）；
4.合同簽訂日期（盡量選擇在合同未履行之前，如因特殊情況，合同已履行完畢進行合同會簽，合同主辦人須保證合同已全部妥善履行）；
5.標(biāo)的（內(nèi)容合法，標(biāo)的額合理）；
6.數(shù)量、質(zhì)量（確保與實際交付內(nèi)容一致）；
7.價款或酬金（工程計價方法、工程款支付方式）；
8.履約方式、地點、費用的承擔(dān)（要求合同條款細致明確，不能存在模糊、歧義條款）；
9.違約責(zé)任（甲乙方權(quán)利和義務(wù)，不得違反公平原則，明確約定違約金）；
10.生效、失效條件（審查其生效條件、失效條件是否與我方合同目的相一致，是否致使我方利益受損）；
11.爭議解決的方法（盡量選擇我方單位所在地或者項目所在地的有管轄權(quán)的法院、仲裁機構(gòu)處理）；
12.合同的份數(shù)及附件（合同附件如涉及內(nèi)容條款，為確保與合同一致，盡量要求對方在合同附件加蓋公章或者合同專用章）；
13.保密條款（視合同性質(zhì)需要）；
14.清潔文本（合同文本為清潔文本,如有修改,由雙方共同確認）。
第十一條 審查小組成員要嚴(yán)格把關(guān)合同簽約內(nèi)容，對會簽過程中提出的意見建議，主辦人對合同條款要及時修訂或予以說明。
第四章 合同的履行
第十二條 合同依法成立，即具有法律約束力。一切與合同有關(guān)的部門、人員都必須本著“守合同、重信譽”的原則，嚴(yán)格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務(wù)，確保合同的實際履行或全面履行。
第十三條 合同有明確約定的，應(yīng)當(dāng)按照約定履行。如果合同生效后，雙方當(dāng)事人就合同條款沒有約定或者約定不明的，可以協(xié)議補充。不能達成補充協(xié)議的，按照合同有關(guān)條款或者交易習(xí)慣確定。
第十四條 公司應(yīng)當(dāng)按照合同約定全面履行自己的義務(wù)，并隨時督促對方當(dāng)事人及時履行其義務(wù)，規(guī)范合同履行驗收，發(fā)現(xiàn)問題及時處理匯報。
第十五條 合同履行完畢的標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)經(jīng)合同條款或法律規(guī)定為準(zhǔn)。沒有合同條款或法律規(guī)定的，一般應(yīng)以物資交清，工程竣工并驗收合格、價款結(jié)清、無遺留交涉手續(xù)為準(zhǔn)。
第五章 合同的變更和解除
第十六條 在合同履行期間由于客觀原因需要變更或者解除合同的，須經(jīng)雙方協(xié)商，重新達成書面協(xié)議，新協(xié)議未達成前，原合同仍然有效。收到對方當(dāng)事人要求解除或變更的通知書后，應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的期限內(nèi)做出書面答復(fù)。存在下列情形之一的，公司可以單方解除合同：
1.因不可抗力致使不能實現(xiàn)合同目的；
2.在履行期限屆滿之前，對方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要債務(wù)；
3.對方遲延履行主要債務(wù)，經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未履行；
4.對方遲延履行債務(wù)或其他違約行為致使不能實現(xiàn)合同目的；
5.法律規(guī)定的其他情形。
第十七條 變更或解除合同的，應(yīng)當(dāng)采用書面形式（包括書信、傳真、電郵等）。
第十八條 法律、行政法規(guī)規(guī)定變更合同應(yīng)當(dāng)辦理批準(zhǔn)登記等手續(xù)的，應(yīng)依法及時辦理。
第十九條 由公司提出的變更或解除合同、協(xié)議的應(yīng)當(dāng)采用書面形式，并按規(guī)定經(jīng)審核后加蓋公章。
第二十條 變更或解除合同的文本作為原合同的組成部分或更新部分與原合同有同樣法律效力，納入本辦法規(guī)定的管理范圍。合同變更后，合同編號不予改變。
第六章 合同糾紛的處理
第二十一條 合同雙方在履行過程中發(fā)生糾紛時，解決的方式有協(xié)商、訴訟、仲裁等方式。如選擇訴訟、仲裁方式解決，除專屬管轄外，將管轄地約定在我方單位所在地。
第二十二條 合同雙方在訂立的合同中約定合同糾紛解決條款的，按合同約定的方式解決。合同部分或全部無效的，合同糾紛解決條款的效力不受影響。
第七章 相關(guān)責(zé)任
第二十三條 公司各部門應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守本制度，有效訂立、履行合同，切實維護公司的整體利益。
第二十四條 管理、參與合同工作的一切有關(guān)人員，應(yīng)當(dāng)為公司保守商業(yè)秘密。
第二十五條 為加強黨風(fēng)廉政建設(shè)，避免出現(xiàn)腐敗行為。我公司實行廉政合同制度，合同主辦人在合同簽訂過程中須同時簽訂廉政合同，以保證依法履職，避免國有資產(chǎn)的流失。
第八章 附則
第二十六條 本制度自頒布之日起生效實施。
